• 培訓(xùn)背景:

企業(yè)資金管理和集中控制作為大中型企業(yè)的重要管控模式，受到我國企業(yè)界、實務(wù)界和政府的重視。由于企業(yè)集團股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化、戰(zhàn)略發(fā)展的多元化、公司治理的轉(zhuǎn)型化、及IT系統(tǒng)的多樣化，面對國內(nèi)外金融壞境的復(fù)雜和多變，其資金集中控制后的風(fēng)險管理對集團的發(fā)展帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何有針對性應(yīng)付多變的金融環(huán)境，如何深化資金管理？如何提升企業(yè)內(nèi)部資本市場的健康發(fā)展？都是亟需面對和解決的問題。

隨著國際化發(fā)展的需要，司庫管理已成為國際一流跨國公司普遍采用的先進的金融資源管理模式。對中國企業(yè)集團而言，隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的變遷和全球經(jīng)濟發(fā)展模式的演變，全球化與信息化所帶來的沖擊和融合已是不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實。中國企業(yè)集團應(yīng)借助國際工業(yè)化和信息化融合的大背景，通過構(gòu)建司庫體系加強金融資源管控，切實提升企業(yè)競爭力。杰聯(lián)咨詢將結(jié)合自身的培訓(xùn)優(yōu)勢，舉辦“2018資金管理與司庫管理操作實務(wù)”高級研修班。

• 培訓(xùn)收益

·提升對于對企業(yè)司庫有全面的認(rèn)識；

·掌握資金管理構(gòu)架建設(shè)，資金管理團隊建設(shè)和管理等要點；

·深入理解資金管理工具，提升資金管理的效率和風(fēng)險控制水平；

·掌握資金管理及財務(wù)管控能力，運用司庫理念實現(xiàn)價值創(chuàng)造。

• 培訓(xùn)時間及地點:

·上課時間：2018年07月11-12 日  （ 10日全天報到）

·上課地址：北京萬芳苑國際酒店

• 培訓(xùn)對象：

·企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、投融資決策負(fù)責(zé)人。

·司庫、投資總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理，財務(wù)部、資金部的相關(guān)人員。

   課程大綱 ：
（一）企業(yè)轉(zhuǎn)型背景下的現(xiàn)金流管理
·企業(yè)轉(zhuǎn)型與財務(wù)轉(zhuǎn)型
·轉(zhuǎn)型背景下的現(xiàn)金流管理
·企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)
·企業(yè)現(xiàn)金流營運風(fēng)險控制體系
·企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險控制環(huán)節(jié)
·企業(yè)現(xiàn)金流價值創(chuàng)造的DNA
·企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的適應(yīng)條件及其風(fēng)險因素
·案例：企業(yè)提升現(xiàn)金流管理的實踐
·案例：融資、兩金清理、清欠、資金管理實戰(zhàn)分析
（二）集團資金集中管理與風(fēng)險控制
·資金集中控制產(chǎn)生的背景
·資金集中控制的三大進程
·構(gòu)建資金集中控制與結(jié)算的全面風(fēng)險控制體系
·財務(wù)公司關(guān)鍵控制問題（集團與財務(wù)公司共擔(dān)）
·跨國公司前沿的資金運作模式及金融創(chuàng)新
（三）企業(yè)集團財務(wù)轉(zhuǎn)型——基于財務(wù)共享與司庫
·財務(wù)為什么要轉(zhuǎn)型
·財務(wù)轉(zhuǎn)型路徑（1）——財務(wù)轉(zhuǎn)型始于共享服務(wù)
·財務(wù)轉(zhuǎn)型路徑（2）——從財務(wù)會計走向管理會計
·財務(wù)轉(zhuǎn)型路徑（3）——從資金管理走向財務(wù)管理與戰(zhàn)略型司庫
·財務(wù)轉(zhuǎn)型的工具——流程再造與信息化
（四）從資金管理到司庫管理——理論與實踐
·為什么要研究司庫
·司庫在公司中的位置
·司庫在風(fēng)險管理中的角色
·司庫管理運行平臺
·司庫人員需要具備的商務(wù)技能、行為技能和技術(shù)技能
·中國企業(yè)的司庫管理實踐
（五）全球司庫管理案例分析
·司庫戰(zhàn)略與機構(gòu)設(shè)立
·資金管理（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬戶）
·資金控制管理;銀行關(guān)系管理;金融風(fēng)險管理
提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢
報名及培訓(xùn)費用:
培訓(xùn)費4980元/人(含培訓(xùn)費、資料費、現(xiàn)場咨詢費、學(xué)習(xí)期間午餐費及茶點等)；食宿統(tǒng)一安排，費用自理。報名參加代表，請詳細(xì)填寫好報名回執(zhí)表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)?wù)處，會務(wù)處按報名先后預(yù)留會議席位與學(xué)習(xí)資料，匯款方式詳見以下表格內(nèi)賬戶 ，報到通知在開會前一周發(fā)放。
聯(lián)系人：呂老師                       郵箱：838702418@qq.com     
咨詢電話：13521212418（兼微信）      010-87875866(兼?zhèn)髡?
注：1、此課程可提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的自身實際情況量身定做          
      2、杰聯(lián)咨詢（www.gjwdesi.cn），500強企業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)、咨詢供應(yīng)商